幣圈如何記錄交易日誌，幫助自己檢討與優化策略

幣圈交易日誌不是記帳，而是把「市場情境—決策—風險—結果」變成可回測的資料庫。台灣地區投資人面對 24/7 全球市場，若只靠記憶，很容易落入事後諸葛與結果偏誤。專業做法是把日誌拆成盤前、盤中、盤後與週覆盤四層，並用官方數據源交叉驗證。

盤前，我固定打開 CoinGecko（https://www.coingecko.com/）看總市值、BTC 市佔率、24h 漲跌；Coinglass（https://www.coinglass.com/）看資金費率、未平倉 OI、清算熱力圖；Alternative.me（https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/）看恐懼貪婪；Glassnode（https://glassnode.com/）看鏈上 MVRV、SOPR、交易所淨流量；TradingView（https://www.tradingview.com/）看 DXY、美債殖利率與 BTC 日線結構。這些不是為了預測，而是建立「今日市場狀態」。

維度	官方數據源	日誌記錄	策略含義
總市值／BTC 市佔率	CoinGecko	相對前一日變化	市佔率升，資金集中主流，山寨 beta 降低
資金費率／OI	Coinglass	年化費率、OI 是否創 30 日高	正費率過高且 OI 爆增，慎防多殺多
恐懼貪婪	Alternative.me	極度貪婪或極度恐懼	極值時減倉、移動止盈或分批布局
鏈上數據	Glassnode	MVRV、SOPR、交易所淨流入	長期持有者派發，週期風險升
選擇權	Deribit（https://www.deribit.com/）	IV、skew、max pain	IV 低可買保護，skew 偏負代表避險需求
ETF／機構流向	CoinShares（https://coinshares.com/）	連續淨流入或流出	趨勢延續或反轉訊號

盤中，每一筆交易都要記錄觸發條件、倉位、槓桿、止損、止盈、滑點、資金費率成本。幣圈特有欄位包括：永續資金費率、強平價、鏈上 Gas、DEX 滑點、CEX 風險。若使用衍生品，也記錄 Deribit 的 IV、skew、max pain。這些細節會決定策略是真有邊際，還是只是牛市運氣。

盤後，重點不是賺賠，而是「是否遵守計畫」。錯誤分類可用：FOMO、報復交易、過度槓桿、未執行止損、逆勢加倉。每週統計勝率、盈虧比、期望值、最大回撤、交易頻率。期望值公式為：勝率×平均盈利－敗率×平均虧損。若期望值低於 0，就應停用策略，而不是加大倉位。

項目	傳統市場	幣圈	對日誌的意義
交易時間	4～6 小時	24/7	需記錄睡眠時段與掛單風險
日均波動	約 1～2%	常見 5～10%	止損與倉位要更嚴格
數據來源	財報、總經	鏈上、衍生品、社群	日誌需加鏈上與資金費率
槓桿	低至中	高且易取得	強平價必須入誌
監管	較成熟	變動快	需記錄平台與合規風險

截至 2026 年 5 月 7 日，市場主線仍圍繞 BTC 現貨 ETF 資金流、美國利率預期、穩定幣監管與衍生品槓桿。即時價格與淨流入請以 CoinGecko、CoinShares 為準。日誌不寫死價格，而寫「相對變化」：BTC 市佔率上升或下降、資金費率年化是否超過 30%、OI 是否創 30 日高、恐懼貪婪是否達極值。若 BTC 市佔率升且 ETF 淨流入，標記「資金集中主流」；若 OI 創高但價格滯漲，標記「擁擠交易，慎防清算」。

市況	日誌重點	策略調整
趨勢	回調買點、移動止盈、資金費率溫和	順勢加倉，但降低槓桿
震盪	區間高低、假突破、OI 反覆	區間操作，嚴設止損
極端	恐懼貪婪極值、清算量、IV 跳升	減倉、對沖、提高現金比例